兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资光环新网(300383)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全恒益债券型证
券投资基金、兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全安泰平
衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年
持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基
金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、
兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)和兴证全球积
极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了光环新网(300383)
(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开
发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,
现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 11.79 元/股,锁定期 6 个月,
已于 2021 年 12 月 29 日发布《北京光环新网科技股份有限公司创业板向特定对
象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2021 年 12 月 29 日
收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
成本 账面价值
基金简称 认购股份 占基金资产净 占基金资产净
(万股) 成本(元) 值比例(%) 账面价值(元) 值比例(%)
(2021-12-29) (2021-12-29)
兴全沪深 300
指数(LOF) 42.4088 4,999,997.52 0.11 5,797,282.96 0.13
兴全恒益债券 84.8176 9,999,995.04 0.22 11,594,565.92 0.25
兴全中证 800
六个月持有指
数 152.6717 17,999,993.43 0.95 20,870,221.39 1.10
认购股 成本 账面价值
基金简称 份 占基金资产净 占基金资产净
(万股) 成本(元) 值比例(%) 账面价值(元) 值比例(%)
(2021-12-27) (2021-12-27)
兴全安泰平衡
养老三年持有
FOF 16.9635 1,999,996.65 0.09 2,318,910.45 0.10
兴全安泰积极
养老目标五年
持有混合发起
式 FOF 16.9635 1,999,996.65 0.18 2,318,910.45 0.21
兴全优选进取
三个月持有混
合 FOF 67.8541 7,999,998.39 0.19 9,275,655.47 0.22
兴证全球优选
平衡三个月持
有混合 FOF 67.8541 7,999,998.39 0.11 9,275,655.47 0.13
兴证全球安悦
稳健养老一年
持有混合 FOF 67.8541 7,999,998.39 0.12 9,275,655.47 0.14
兴证全球积极
配置三年封闭
混合 FOF-LOF 101.7812 12,000,003.48 0.28 13,913,490.04 0.33
注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有 FOF、兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式 FOF、兴全优选进取三个月持有混合 FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF 和兴证全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF 于每个开放日后 3 个工作日内披露份额净
值,故本公告中“占基金资产净值比例”按 2021 年 12 月 27 日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话
(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2021 年 12 月 31 日
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