| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全多维价值混合C | 1.423 | 2.65% |
| 兴全多维价值混合A | 1.4663 | 2.65% |
| 兴全全球视野股票 | 2.1106 | 2.34% |
| 兴全合润混合(LOF… | 1.36 | 2.26% |
| 兴全精选混合 | 2.4079 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5713 | 2.09% |
| 兴全货币B | 0.5502 | 2.07% |
| 兴全天添益货币A | 0.5274 | 1.93% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4972 | 1.87% |
| 兴全货币A | 0.4846 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14610184.15元 |
| 本期利润 | 69976636.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5363766.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 1890819140.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -169992.65元 |
| 本期利润 | 103392680.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42924245.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 2716447596.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68632374.6元 |
| 本期利润 | -120565221.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32405250.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 4657755534.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37084598.6元 |
| 本期利润 | -58855029.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19735688.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 6376006167.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30467676.04元 |
| 本期利润 | 78561304.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30484113.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 6426787110.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.24% |
