| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富养老目标日期20… | 1.0154 | 0.98% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0203 | 0.93% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0194 | 0.92% |
| 国富稳健养老一年混合… | 0.9769 | 0.39% |
| 国富稳健养老一年混合… | 0.9788 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4858 | 1.83% |
| 国富日日收益货币B | 0.4635 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.3977 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.64% | -0.47% | -4.02% | 1.34% | -9.53% | -20.21% | -20.42% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
| 同类排名[混合型] |
2525|4188 | 2510|4337 | 2525|4301 | 2664|4207 | 2866|4034 | 1840|3726 | 1640|2975 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.6787 | 0.6787 | -1.18% | |
| 2024-04-18 | 0.6868 | 0.6868 | -0.06% | |
| 2024-04-17 | 0.6872 | 0.6872 | 1.55% | |
| 2024-04-16 | 0.6767 | 0.6767 | -1.25% | |
| 2024-04-15 | 0.6853 | 0.6853 | 0.50% |
截至2023-12-31 国富优质企业一年持有期混合A期末总份额为6.10亿份，相比减少0.55亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.60亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 12.00 | 3325.83 | 7.30% |
| 01024 | 快手-W | 60.00 | 2879.06 | 6.32% |
| 002050 | 三花智控 | 90.00 | 2646.00 | 5.81% |
| 300751 | 迈为股份 | 18.00 | 2451.88 | 5.38% |
| 300782 | 卓胜微 | 17.00 | 2397.00 | 5.26% |
| 603899 | 晨光股份 | 63.00 | 2365.65 | 5.19% |
| 600036 | 招商银行 | 84.00 | 2364.48 | 5.19% |
| 002648 | 卫星化学 | 150.00 | 2212.50 | 4.86% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.00 | 2116.15 | 4.65% |
| 002142 | 宁波银行 | 100.00 | 2011.00 | 4.41% |
