| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6369 | 1.10% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.625 | 1.10% |
| 中欧恒利三年定期开放… | 0.8873 | 1.09% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0177 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧货币D | 0.4955 | 1.99% |
| 中欧货币B | 0.4955 | 1.98% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -42662778.4 |
| 1.利息收入 | 187801.77 |
| 存款利息收入 | 187801.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75456585.86 |
| 股票投资收益 | -77641987.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 748572.33 |
| 股利收益 | 1436829.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32606005.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12721525.23 |
| 1.管理人报酬 | 10339156.3 |
| 2.托管费 | 1723192.7 |
| 3.销售服务费 | 444865.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211582.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55384303.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55384303.63 |
| 一、收入： | 33912283.46 |
| 1.利息收入 | 117910.21 |
| 存款利息收入 | 117910.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35749134.28 |
| 股票投资收益 | -37779460.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 748572.33 |
| 股利收益 | 1281753.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69543507.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7608308.74 |
| 1.管理人报酬 | 6215115.11 |
| 2.托管费 | 1035852.5 |
| 3.销售服务费 | 245395.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109217.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26303974.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26303974.72 |
| 一、收入： | -253994050.49 |
| 1.利息收入 | 362644.82 |
| 存款利息收入 | 355708.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-228831455.75 |
| 股票投资收益 | -231824930.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2993474.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25525239.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18457331.89 |
| 1.管理人报酬 | 15119643.78 |
| 2.托管费 | 2519940.59 |
| 3.销售服务费 | 607470.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210276.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-272451382.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-272451382.38 |
| 一、收入： | -46288274.54 |
| 1.利息收入 | 129367.45 |
| 存款利息收入 | 129367.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-218669030.39 |
| 股票投资收益 | -220222476.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1553445.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172251388.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9243475.83 |
| 1.管理人报酬 | 7573478.52 |
| 2.托管费 | 1262246.41 |
| 3.销售服务费 | 305977.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101773.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55531750.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55531750.37 |
| 一、收入： | -54106484.93 |
| 1.利息收入 | 698534.99 |
| 存款利息收入 | 670604.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34606909.12 |
| 股票投资收益 | -41462749.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6855840.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20198110.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13382380.1 |
| 1.管理人报酬 | 7362206.82 |
| 2.托管费 | 1227034.48 |
| 3.销售服务费 | 296526.75 |
| 4.交易费用 | 4365302.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131310.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67488865.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67488865.03 |
