中欧景气前瞻一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15008.68 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
594608654.6 |
| 股票投资 |
594608654.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2318.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
629158359.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1146266.91 |
| 应付管理人报酬 |
651367.41 |
| 应付托管费 |
108561.25 |
| 应付销售服务费 |
31856.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
2008052.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
938101377.81 |
| 所有者权益合计 |
627150307.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
629158359.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51540403.05 |
| 结算备付金 |
14878.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
736224182.34 |
| 股票投资 |
736224182.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5017.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
787784481.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
494107.01 |
| 应付管理人报酬 |
963702.96 |
| 应付托管费 |
160617.12 |
| 应付销售服务费 |
37918.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
1755524.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1051880324.1 |
| 所有者权益合计 |
786028957.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
787784481.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77437576.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
761140673.42 |
| 股票投资 |
761140673.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7116.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
838585366.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130070.53 |
| 应付管理人报酬 |
1103576.91 |
| 应付托管费 |
183929.49 |
| 应付销售服务费 |
43697.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1661274.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1153657915.7 |
| 所有者权益合计 |
836924092.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
838585366.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69430178.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1119730392.8 |
| 股票投资 |
1119730392.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82331.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1189242902.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3116528.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1366432.66 |
| 应付托管费 |
227738.77 |
| 应付销售服务费 |
54951.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
4864829.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1314324550.45 |
| 所有者权益合计 |
1184378072.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1189242902.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79750937.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1142513429.21 |
| 股票投资 |
1142513429.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9786.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37586.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1222311739.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1609143.71 |
| 应付托管费 |
268190.61 |
| 应付销售服务费 |
64953.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
2022287.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1287726271.92 |
| 所有者权益合计 |
1220289451.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1222311739.6 |
