中欧景气前瞻一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6906940.77元 |
| 本期利润 |
-4427782.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24025325.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3432元 |
| 期末基金资产净值 |
45982158.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3417189.41元 |
| 本期利润 |
1791892.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22094485.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2798元 |
| 期末基金资产净值 |
58192136.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19227717.79元 |
| 本期利润 |
-21195537.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24676153.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2819元 |
| 期末基金资产净值 |
62846796.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17573232.48元 |
| 本期利润 |
-4663368.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21685281.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2172元 |
| 期末基金资产净值 |
89395746.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3847591.01元 |
| 本期利润 |
-5385894.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5386852.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
92461028.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.51% |
