交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股

票的公告

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了

顺丰控股股份有限公司（股票简称：顺丰控股，代码：002352）非公开发行股

票的认购。顺丰控股股份有限公司已发布《2021 年度非公开发行 A 股股票发行

情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金

投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141

号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公

告如下：

总成本占 账面价值占

认购数量

基金名称 总成本（元） 基金资产 账面价值（元） 基金资产净 限售期
（股）

净值比例 值比例

交银施罗德启明混

349,773 20,000,020.14 6个月
合型证券投资基金 0.42% 22,245,562.80 0.47%

交银施罗德均衡成

长一年持有期混合 699,545 39,999,983.10 6个月
型证券投资基金 0.44% 44,491,062.00 0.49%

交银施罗德品质增

长一年持有期混合 1,049,318 60,000,003.24 6个月
型证券投资基金 0.99% 66,736,624.80 1.11%

交银施罗德瑞丰三

年封闭运作混合型 961,875 55,000,012.50 6个月
证券投资基金 1.14% 61,175,250.00 1.26%

交银施罗德瑞思三

年封闭运作混合型 1,713,886 98,000,001.48 6个月
证券投资基金 1.55% 109,003,149.60 1.73%

交银施罗德精选混

1,976,215 112,999,973.70 6个月
合型证券投资基金 1.19% 125,687,274.00 1.32%

交银施罗德主题优

选灵活配置混合型 524,659 30,000,001.62 6个月
证券投资基金 1.56% 33,368,312.40 1.74%

交银施罗德先进制

造混合型证券投资 699,545 39,999,983.10 6个月
基金 0.43% 44,491,062.00 0.48%

交银施罗德新成长

混合型证券投资基 2,623,295 150,000,008.10 6个月
金 1.17% 166,841,562.00 1.30%

注：上述基金资产净值、账面价值为2021年11月19日数据。

投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话

（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

2021 年 11 月 23 日
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