嘉实优化红利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14221.33元 |
| 本期利润 |
-850976.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-161674.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
4359455.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176107.31元 |
| 本期利润 |
-444197.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37002.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
4438706.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94908.66元 |
| 本期利润 |
-316319.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21143.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
3531257.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5794.08元 |
| 本期利润 |
-96880.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49876.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.038元 |
| 期末基金资产净值 |
2423758.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16370.29元 |
| 本期利润 |
-18530.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39434.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0439元 |
| 期末基金资产净值 |
1773572.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.5% |
