【嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)，嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.0200	1.90%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.0220	1.79%
摩根中国世纪混合(QDII)	1.3084	1.73%
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.8551	1.28%
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.0062	1.18%
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.0062	1.18%
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1624	1.14%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.6548	1.11%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.8606	1.07%
富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	0.7196	1.07%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
嘉实稳泰债券	1.081	4.14%
嘉实新添程混合	1.0544	1.86%
嘉实先进制造100E…	1.1717	1.59%
嘉实主题增强混合	1.111	1.46%
基金泰和	1.047	1.45%
名称	万份收益	7日年化
嘉实快线货币C	1.1002	4.03%
嘉实快线货币B	1.0942	3.99%
嘉实现金宝货币A	0.4718	2.06%
嘉实增益宝货币A	0.548	2.02%
嘉实薪金宝货币B	0.5407	2.00%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-3.33%
兴全有机增长混合	-0.94%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	1.1194

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-20.33%	-6.52%	-13.80%	-7.64%	-24.98%	-44.17%	-19.85%	--
沪深300	3.68%	-0.63%	-1.65%	7.02%	-3.18%	-15.38%	-16.18%	-29.05%
同类平均 [指数型]	-4.44%	-2.84%	-4.53%	0.39%	-7.46%	-18.40%	-15.36%	-22.75%
同类排名 [指数型]	2516\|2641	2497\|2800	2700\|2767	2214\|2667	2430\|2489	2241\|2250	1241\|1828	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	中下	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-16	0.5623	0.5623	-3.29%
2024-04-15	0.5814	0.5814	-0.29%
2024-04-12	0.5831	0.5831	-1.07%
2024-04-11	0.5894	0.5894	0.19%
2024-04-10	0.5883	0.5883	-2.19%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)基金经理

田光远:田光远先生:硕士研究生,具有基金从业资格曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员,2017年4月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部,从事指数基金投资研究工作。2021年3月9日至今任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月4日至今任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月4日至今任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月25日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月2日至今任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月13日至今任嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月3日至今任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年8月9日至今任嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年8月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年9月4日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年9月4日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月15日至今任嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2023-12-31 嘉实中证软件服务ETF联接C期末总份额为7.33亿份，相比增加3.24亿份 (本季申购数为7.66亿份，赎回数为4.41亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	市值（万）	占净资产比例
688111	金山办公	2.37	--
688561	奇安信	0.44	--
002230	科大讯飞	0.08	--
002373	千方科技	0.00	--

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.华夏中证沪…	34.16%
2.永赢中证沪…	29.72%
3.平安富时中…	20.50%
4.南方富时中…	20.39%
5.国泰富时中…	20.32%
6.博时上证自…	20.20%
7.国投瑞银中…	19.95%
8.汇添富中证…	19.71%
9.博时上证自…	19.30%
2316.嘉实中证软…	-7.64%

名称	增长率
1.汇添富中证…	23.65%
2.国泰中证煤…	18.92%
3.广发中证全…	18.64%
4.国联中证煤…	18.16%
5.国泰中证煤…	18.16%
6.国泰中证煤…	17.98%
7.国联中证煤…	17.97%
8.富国中证煤…	17.63%
9.国投瑞银中…	17.52%
2494.嘉实中证软…	-24.98%

名称	增长率
1.汇添富中证…	32.42%
2.国泰中证煤…	25.75%
3.国联中证煤…	24.82%
4.国泰中证煤…	24.59%
5.广发中证全…	24.52%
6.国联中证煤…	24.49%
7.国泰中证煤…	24.22%
8.富国中证煤…	23.82%
9.富国中证煤…	23.50%
2292.嘉实中证软…	-44.17%

名称	增长率
1.易方达上证…	493.43%
2.银华-道琼…	472.19%
3.申万菱信沪…	425.11%
4.博时沪深3…	388.36%
5.融通巨潮1…	377.23%
6.易方达深证…	372.97%
7.华安中国A…	366.80%
8.富国中证红…	354.62%
9.融通深证1…	326.83%
2672.嘉实中证软…	-43.77%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-12.60%	-6.75%	-17.28%	-12.28%	37.30%	13.81%	-12.15%	-0.94%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [指数型]	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%
同类排名 [指数型]	2461\|2808	1902\|2655	2273\|2515	2179\|2385	43\|2280	92\|2208	653\|2113	1662\|2016
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	落后	落后	领先	领先	中上	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.09%	-23.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [指数型]	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--	--
同类排名 [指数型]	893\|2655	1143\|2208	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
田光远	2021-10-21	至今	2年零179天	-43.77%