名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰周期优选混合C | 0.8107 | 3.08% |
金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4859 | 1.93% |
金鹰增益货币B | 0.5619 | 1.83% |
金鹰货币A | 0.4181 | 1.68% |
金鹰增益货币A | 0.5095 | 1.64% |
金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.42% | 0.29% | 0.97% | 2.23% | 3.29% | 5.88% | 5.66% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 2.07% | 0.28% | 0.74% | 1.82% | 3.10% | 4.99% | 8.09% | 12.63% |
同类排名[债券型] |
295|2678 | 78|2787 | 158|2774 | 198|2694 | 536|2535 | 172|2368 | 1581|2027 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0891 | 1.0891 | -0.06% | |
2024-04-23 | 1.0898 | 1.0898 | 0.08% | |
2024-04-22 | 1.0889 | 1.0889 | 0.08% | |
2024-04-19 | 1.088 | 1.088 | 0.09% | |
2024-04-18 | 1.087 | 1.087 | 0.09% |
截至2024-03-31 金鹰添裕纯债债券C期末总份额为0.09亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.23亿份,赎回数为0.17亿份)