名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 1.5206 | 3.10% |
申万菱信收益宝货币E | 1.5102 | 3.06% |
申万菱信收益宝货币A | 1.4532 | 2.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 266293.42 |
1.利息收入 | 25374.75 |
存款利息收入 | 17113.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4949675.82 |
股票投资收益 | -7498424.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2316507.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 232241.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5190579.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15.02 |
减:二、费用 | 1148252.75 |
1.管理人报酬 | 435659.0 |
2.托管费 | 87131.8 |
3.销售服务费 | 357.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 523339.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 523339.37 |
6.其他费用 | 97381.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-881959.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-881959.33 |
一、收入: | -9887220.08 |
1.利息收入 | 36816.86 |
存款利息收入 | 27227.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3273632.98 |
股票投资收益 | -7344313.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3732859.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 337821.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6650548.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144.98 |
减:二、费用 | 2055650.12 |
1.管理人报酬 | 815343.54 |
2.托管费 | 163068.62 |
3.销售服务费 | 717.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 877248.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 877248.28 |
6.其他费用 | 188915.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11942870.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11942870.2 |
一、收入: | -1989164.46 |
1.利息收入 | 18027.76 |
存款利息收入 | 15908.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3484243.96 |
股票投资收益 | -6263221.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2525561.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 253415.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1477051.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1093015.77 |
1.管理人报酬 | 404483.99 |
2.托管费 | 80896.72 |
3.销售服务费 | 220.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 507999.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 507999.23 |
6.其他费用 | 93687.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3082180.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3082180.23 |
一、收入: | -2857515.8 |
1.利息收入 | 2020512.3 |
存款利息收入 | 402314.08 |
债券利息收入 | 1309377.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2383675.49 |
股票投资收益 | -2522471.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 138796.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2506141.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11789.09 |
减:二、费用 | 973887.84 |
1.管理人报酬 | 450059.13 |
2.托管费 | 90011.81 |
3.销售服务费 | 51585.33 |
4.交易费用 | 173628.73 |
5.利息支出 | 104515.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 104515.89 |
6.其他费用 | 101195.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3831403.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3831403.64 |