申万菱信汇元宝债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
597869.18 |
结算备付金 |
1089982.43 |
存出保证金 |
16549.76 |
交易性金融资产 |
211066402.68 |
股票投资 |
29700087.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
181366314.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
39.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
212770844.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
39096670.27 |
应付证券清算款 |
408513.23 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
70759.02 |
应付托管费 |
14151.78 |
应付销售服务费 |
56.59 |
应付税费 |
9672.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148087.14 |
负债合计 |
39747910.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
191186263.31 |
所有者权益合计 |
173022933.07 |
负债和所有者权益合计 |
212770844.03 |
资产: |
银行存款 |
857679.25 |
结算备付金 |
1047111.03 |
存出保证金 |
13716.93 |
交易性金融资产 |
187303252.67 |
股票投资 |
29215253.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
158087998.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
189221769.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
31516276.44 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
67039.51 |
应付托管费 |
13407.89 |
应付销售服务费 |
66.16 |
应付税费 |
5424.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
186724.73 |
负债合计 |
31788938.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
173294600.55 |
所有者权益合计 |
157432831.0 |
负债和所有者权益合计 |
189221769.88 |
资产: |
银行存款 |
478988.19 |
结算备付金 |
563208.12 |
存出保证金 |
16718.89 |
交易性金融资产 |
218163293.05 |
股票投资 |
32585582.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
185577710.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
432016.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
219654225.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
53005486.84 |
应付证券清算款 |
336467.31 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
67307.39 |
应付托管费 |
13461.48 |
应付销售服务费 |
40.48 |
应付税费 |
7017.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
111988.45 |
负债合计 |
53541769.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
173197099.79 |
所有者权益合计 |
166112455.77 |
负债和所有者权益合计 |
219654225.21 |
资产: |
银行存款 |
694223.25 |
结算备付金 |
1130327.56 |
存出保证金 |
28850.1 |
交易性金融资产 |
204150290.95 |
股票投资 |
33300857.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
170849433.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
482148.76 |
应收利息 |
2524862.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
209010702.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
39000000.0 |
应付证券清算款 |
591230.29 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
72124.91 |
应付托管费 |
14424.98 |
应付销售服务费 |
43.72 |
应付税费 |
7158.18 |
应付利息 |
-13388.43 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50000.0 |
负债合计 |
39810359.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
173199854.04 |
所有者权益合计 |
169200343.46 |
负债和所有者权益合计 |
209010702.75 |