名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6072 | 2.30% |
华安日日鑫货币B | 0.5805 | 2.09% |
华安现金宝货币A | 0.5415 | 2.06% |
华安现金富利货币B | 0.49896 | 2.00% |
华安汇财通货币 | 0.5501 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.83% | -0.57% | 0.09% | 1.18% | 1.15% | 2.09% | 4.33% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
624|2296 | 424|2304 | 914|2305 | 853|2296 | 265|2265 | 138|2192 | 163|2072 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.4831 | 1.4831 | -0.22% | |
2024-03-26 | 1.4864 | 1.4864 | 0.01% | |
2024-03-25 | 1.4862 | 1.4862 | -0.21% | |
2024-03-22 | 1.4893 | 1.4893 | -0.15% | |
2024-03-21 | 1.4916 | 1.4916 | 0.00% |
截至2023-12-31 华安新乐享灵活配置混合C期末总份额为0.86亿份,相比增加0.14亿份 (本季申购数为0.70亿份,赎回数为0.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002698 | 博实股份 | 7.00 | 117.57 | 0.64% |
601369 | 陕鼓动力 | 13.00 | 104.54 | 0.57% |
002472 | 双环传动 | 3.00 | 98.88 | 0.54% |
300087 | 荃银高科 | 11.00 | 96.37 | 0.53% |
002389 | 航天彩虹 | 5.00 | 94.86 | 0.52% |
600989 | 宝丰能源 | 6.00 | 91.57 | 0.50% |
000831 | 中国稀土 | 3.00 | 91.31 | 0.50% |
300251 | 光线传媒 | 10.00 | 88.84 | 0.48% |
601881 | 中国银河 | 6.00 | 77.12 | 0.42% |
601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 74.76 | 0.41% |