名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
中银创新医疗混合A | 1.198 | 5.08% |
中银大健康股票A | 0.9814 | 4.60% |
中银大健康股票C | 0.968 | 4.60% |
中银港股通医药混合发… | 0.8473 | 4.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.98% | -1.03% | -2.00% | -0.06% | -7.24% | -16.80% | -28.13% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
1436|2293 | 1704|2304 | 1472|2303 | 2021|2301 | 1832|2267 | 1376|2196 | 1862|2074 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.6944 | 0.6944 | 0.26% | |
2024-04-23 | 0.6926 | 0.6926 | -0.36% | |
2024-04-22 | 0.6951 | 0.6951 | -0.36% | |
2024-04-19 | 0.6976 | 0.6976 | -0.40% | |
2024-04-18 | 0.7004 | 0.7004 | -0.17% |
截至2024-03-31 中银兴利稳健回报灵活配置混合C期末总份额为0.80亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000852 | 石化机械 | 197.00 | 1291.76 | 5.25% |
000858 | 五粮液 | 6.00 | 1031.59 | 4.19% |
600837 | 海通证券 | 91.00 | 799.10 | 3.25% |
002271 | 东方雨虹 | 40.00 | 647.67 | 2.63% |
600030 | 中信证券 | 32.00 | 614.40 | 2.50% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 596.02 | 2.42% |
000776 | 广发证券 | 43.00 | 584.20 | 2.37% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 473.50 | 1.92% |
600176 | 中国巨石 | 39.00 | 428.94 | 1.74% |
600755 | 厦门国贸 | 56.00 | 412.08 | 1.67% |