| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.1423 | 2.60% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.144 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰货币B | 0.5344 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6728206.8元 |
| 本期利润 | -40553460.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63320736.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1759元 |
| 期末基金资产净值 | 296709752.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 845014.91元 |
| 本期利润 | -30628344.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52347658.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1518元 |
| 期末基金资产净值 | 292462248.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13017673.17元 |
| 本期利润 | -23688863.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12658347.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0467元 |
| 期末基金资产净值 | 258336688.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4364985.0元 |
| 本期利润 | -9003736.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2436990.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 237567654.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3151156.69元 |
| 本期利润 | 11955568.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3574115.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0282元 |
| 期末基金资产净值 | 136252306.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.46% |
