国泰中证动漫游戏ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15045195.27元 |
| 本期利润 |
-259853530.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80195983.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0901元 |
| 期末基金资产净值 |
978422925.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35061931.84元 |
| 本期利润 |
142113613.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
84.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28839144.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
1280616146.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21225404.53元 |
| 本期利润 |
-54957198.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25091434.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1745元 |
| 期末基金资产净值 |
118671542.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11950420.44元 |
| 本期利润 |
-46609458.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23076184.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1202元 |
| 期末基金资产净值 |
168838730.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125662.2元 |
| 本期利润 |
9835149.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104853.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
130168016.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.37% |
