名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发积极优势混合(F… | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(F… | 0.8355 | 3.02% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证港股通非银E… | 0.7849 | 2.44% |
广发富信优选六个月持… | 0.8451 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -18.70% | -2.06% | -11.08% | -10.41% | -20.47% | -29.74% | -33.21% | -- |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
2514|2641 | 2420|2809 | 2572|2768 | 2554|2671 | 2403|2493 | 1915|2251 | 1662|1828 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.4753 | 0.4753 | -0.81% | |
2024-04-17 | 0.4792 | 0.4792 | 1.65% | |
2024-04-16 | 0.4714 | 0.4714 | -1.98% | |
2024-04-15 | 0.4809 | 0.4809 | 0.04% | |
2024-04-12 | 0.4807 | 0.4807 | -0.95% |
截至2024-03-31 广发中证创新药产业ETF联接A期末总份额为4.00亿份,相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.74亿份,赎回数为0.62亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 9.00 | 425.61 | 0.47% |
603259 | 药明康德 | 5.00 | 408.18 | 0.45% |
300122 | 智飞生物 | 5.00 | 329.38 | 0.36% |
300142 | 沃森生物 | 7.00 | 169.98 | 0.19% |
000963 | 华东医药 | 3.00 | 163.35 | 0.18% |
002422 | 科伦药业 | 5.00 | 153.97 | 0.17% |
600196 | 复星医药 | 5.00 | 143.42 | 0.16% |
603392 | 万泰生物 | 1.00 | 129.22 | 0.14% |
300347 | 泰格医药 | 2.00 | 129.18 | 0.14% |
600079 | 人福医药 | 5.00 | 128.03 | 0.14% |