名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.12% | 1.05% | 4.48% | -0.63% | -0.82% | 0.02% | 0.17% | -- |
沪深300 | 5.65% | -0.55% | 5.11% | 7.46% | -4.03% | -9.18% | -16.13% | -30.42% |
同类平均[债券型] | 0.71% | 0.27% | 2.06% | 1.43% | 0.27% | 0.11% | 0.27% | 3.77% |
同类排名[债券型] |
986|1099 | 89|1120 | 93|1117 | 985|1092 | 774|1051 | 512|963 | 396|786 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
领先 |
领先 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 1.0 | 1.0 | 0.51% | |
2024-03-15 | 0.9949 | 0.9949 | 0.36% | |
2024-03-14 | 0.9913 | 0.9913 | -0.15% | |
2024-03-13 | 0.9928 | 0.9928 | 0.04% | |
2024-03-12 | 0.9924 | 0.9924 | 0.28% |
截至2023-12-31 工银平衡回报6个月持有期债券A期末总份额为0.34亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300976 | 达瑞电子 | 0.00 | 10.11 | 0.21% |
003011 | 海象新材 | 0.00 | 9.98 | 0.20% |
688678 | 福立旺 | 0.00 | 9.97 | 0.20% |
002823 | 凯中精密 | 0.00 | 9.91 | 0.20% |
688049 | 炬芯科技 | 0.00 | 9.90 | 0.20% |
605288 | 凯迪股份 | 0.00 | 9.90 | 0.20% |
300543 | 朗科智能 | 0.00 | 9.83 | 0.20% |
300407 | 凯发电气 | 1.00 | 9.82 | 0.20% |
300594 | 朗进科技 | 0.00 | 9.81 | 0.20% |
688061 | 灿瑞科技 | 0.00 | 9.81 | 0.20% |