| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银北证50成份指数… | 1.5836 | 3.49% |
| 工银北证50成份指数… | 1.5709 | 3.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.3414 | 1.45% |
| 工银如意货币C | 0.3414 | 1.45% |
| 工银如意货币E | 0.3415 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 18.47% | -0.36% | -5.08% | 9.94% | 11.94% | 18.23% | 21.11% | 22.44% |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[债券型] | 6.00% | 0.19% | -0.63% | 0.35% | 4.01% | 5.79% | 11.63% | 10.98% |
| 同类排名[债券型] |
43|554 | 642|669 | 659|661 | 1|633 | 48|605 | 25|551 | 60|477 | 29|396 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-11 | 1.2264 | 1.2264 | 0.20% | |
| 2025-12-10 | 1.2239 | 1.2239 | 0.33% | |
| 2025-12-09 | 1.2199 | 1.2199 | 0.02% | |
| 2025-12-08 | 1.2196 | 1.2196 | -0.56% | |
| 2025-12-05 | 1.2265 | 1.2265 | 0.16% |
截至2025-09-30 工银平衡回报6个月持有期债券A期末总份额为7.07亿份，相比增加6.26亿份 (本季申购数为6.29亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603885 | 吉祥航空 | 533.00 | 7251.52 | 8.40% |
| 00753 | 中国国航 | 878.00 | 4663.24 | 5.40% |
| 601111 | 中国国航 | 74.00 | 589.45 | 0.68% |
| 601021 | 春秋航空 | 97.00 | 5188.91 | 6.01% |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 1221.00 | 4641.32 | 5.38% |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 1040.00 | 3164.03 | 3.67% |
| 600115 | 中国东航 | 52.00 | 217.83 | 0.25% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 12.11 | 0.01% |
| 02099 | 中国黄金国际 | 0.00 | 0.47 | -- |
