| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.86% | -1.02% | -0.79% | -0.45% | -1.12% | -1.84% | -1.06% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[债券型] | 1.17% | 0.21% | 0.50% | 2.59% | 1.94% | -0.69% | 1.57% | 3.98% |
| 同类排名[债券型] |
1000|1113 | 1152|1172 | 1030|1158 | 1070|1118 | 938|1072 | 671|992 | 535|800 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.9869 | 0.9869 | -0.02% | |
| 2024-04-18 | 0.9871 | 0.9871 | -0.01% | |
| 2024-04-17 | 0.9872 | 0.9872 | 1.50% | |
| 2024-04-16 | 0.9726 | 0.9726 | -1.48% | |
| 2024-04-15 | 0.9872 | 0.9872 | -0.99% |
截至2023-12-31 工银平衡回报6个月持有期债券C期末总份额为0.14亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300976 | 达瑞电子 | 0.00 | 10.11 | 0.21% |
| 003011 | 海象新材 | 0.00 | 9.98 | 0.20% |
| 688678 | 福立旺 | 0.00 | 9.97 | 0.20% |
| 002823 | 凯中精密 | 0.00 | 9.91 | 0.20% |
| 688049 | 炬芯科技 | 0.00 | 9.90 | 0.20% |
| 605288 | 凯迪股份 | 0.00 | 9.90 | 0.20% |
| 300543 | 朗科智能 | 0.00 | 9.83 | 0.20% |
| 300407 | 凯发电气 | 1.00 | 9.82 | 0.20% |
| 300594 | 朗进科技 | 0.00 | 9.81 | 0.20% |
| 688061 | 灿瑞科技 | 0.00 | 9.81 | 0.20% |
