| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2022 | 3.04% |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2035 | 3.04% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.649 | 2.37% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.87 | 2.35% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.878 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.23% | -0.13% | 1.40% | 8.20% | -0.70% | -10.82% | -17.17% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1034|4089 | 1967|4194 | 1333|4199 | 1058|4120 | 1506|3949 | 1012|3658 | 1969|2924 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.6374 | 0.6374 | 0.50% | |
| 2024-04-24 | 0.6342 | 0.6342 | 0.70% | |
| 2024-04-23 | 0.6298 | 0.6298 | -0.38% | |
| 2024-04-22 | 0.6322 | 0.6322 | -0.60% | |
| 2024-04-19 | 0.636 | 0.636 | -0.34% |
截至2024-03-31 光大保德信品质生活混合A期末总份额为7.53亿份，相比增加0.60亿份 (本季申购数为0.82亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 54.00 | 3317.46 | 6.76% |
| 06049 | 保利物业 | 131.00 | 3166.68 | 6.45% |
| 600809 | 山西汾酒 | 11.00 | 2715.00 | 5.53% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 41.00 | 2687.31 | 5.48% |
| 600690 | 海尔智家 | 100.00 | 2519.20 | 5.13% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 139.00 | 2284.95 | 4.66% |
| 000858 | 五粮液 | 14.00 | 2253.36 | 4.59% |
| 000404 | 长虹华意 | 261.00 | 1874.71 | 3.82% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.00 | 1869.60 | 3.81% |
| 000651 | 格力电器 | 43.00 | 1722.96 | 3.51% |
