名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7266 | 3.93% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7081 | 3.92% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32358698 | 4.88% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证港股通互联… | 0.8434 | 2.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5987 | 2.20% |
易方达保证金货币D | 0.5672 | 2.09% |
易方达天天理财货币R | 0.5621 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.76% | 0.44% | -1.88% | 6.13% | 0.48% | -10.90% | -13.45% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
同类排名[指数型] |
790|2181 | 957|2335 | 1041|2299 | 1190|2216 | 822|2061 | 663|1860 | 969|1519 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.8433 | 0.8433 | 0.05% | |
2024-04-22 | 0.8429 | 0.8429 | 0.13% | |
2024-04-19 | 0.8418 | 0.8418 | -0.78% | |
2024-04-18 | 0.8484 | 0.8484 | -0.01% | |
2024-04-17 | 0.8485 | 0.8485 | 1.06% |
截至2024-03-31 易方达中证龙头企业指数C期末总份额为1.02亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1294.20 | 13.51% |
601318 | 中国平安 | 17.00 | 696.63 | 7.27% |
600036 | 招商银行 | 19.00 | 632.09 | 6.60% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 472.81 | 4.93% |
601899 | 紫金矿业 | 26.00 | 439.51 | 4.59% |
600900 | 长江电力 | 15.00 | 386.91 | 4.04% |
600276 | 恒瑞医药 | 7.00 | 325.47 | 3.40% |
600030 | 中信证券 | 15.00 | 297.22 | 3.10% |
601398 | 工商银行 | 55.00 | 293.52 | 3.06% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 270.20 | 2.82% |