名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信诚鑫混合A | 0.9947 | 6.34% |
光大保德信诚鑫混合C | 0.9861 | 6.33% |
光大保德信量化股票A | 0.7854 | 4.90% |
光大保德信量化股票C | 0.7866 | 4.89% |
光大保德信专精特新混… | 0.7578 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5471 | 2.02% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5471 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.23% | 1.37% | 0.79% | 10.02% | -2.61% | -16.14% | -25.48% | -- |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
同类排名[混合型] |
1124|4138 | 1146|4236 | 985|4232 | 865|4154 | 1452|3993 | 1227|3692 | 2090|2944 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.6268 | 0.6268 | 0.72% | |
2024-04-17 | 0.6223 | 0.6223 | 0.79% | |
2024-04-16 | 0.6174 | 0.6174 | -1.11% | |
2024-04-15 | 0.6243 | 0.6243 | 1.23% | |
2024-04-12 | 0.6167 | 0.6167 | -0.26% |
截至2023-12-31 光大保德信品质生活混合C期末总份额为0.28亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
06049 | 保利物业 | 141.00 | 3683.63 | 8.19% |
00941 | 中国移动 | 52.00 | 3085.90 | 6.86% |
00762 | 中国联通 | 579.00 | 2573.70 | 5.72% |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.00 | 2366.21 | 5.26% |
600809 | 山西汾酒 | 10.00 | 2350.68 | 5.22% |
603369 | 今世缘 | 47.00 | 2309.78 | 5.13% |
603198 | 迎驾贡酒 | 30.00 | 2015.57 | 4.48% |
02669 | 中海物业 | 312.00 | 1659.52 | 3.69% |
000858 | 五粮液 | 11.00 | 1652.70 | 3.67% |
002737 | 葵花药业 | 62.00 | 1628.17 | 3.62% |