名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -190381628.95元 |
本期利润 | -420417306.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4677元 |
本期加权平均净值利润率 | -36.71% |
本期基金份额净值增长率 | 32.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -339165747.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2582元 |
期末基金资产净值 | 1436612387.69元 |
期末基金份额净值 | 1.0935元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70207852.39元 |
本期利润 | 192606052.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3829元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.6% |
本期基金份额净值增长率 | 87.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -63406739.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0498元 |
期末基金资产净值 | 1967214220.47元 |
期末基金份额净值 | 1.5454元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17453928.71元 |
本期利润 | -54774777.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3769元 |
本期加权平均净值利润率 | -43.14% |
本期基金份额净值增长率 | -29.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -24819654.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1777元 |
期末基金资产净值 | 114847021.54元 |
期末基金份额净值 | 0.8223元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9855385.03元 |
本期利润 | -47189538.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3127元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.7% |
本期基金份额净值增长率 | -24.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17391314.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1201元 |
期末基金资产净值 | 127461108.02元 |
期末基金份额净值 | 0.8799元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28360.31元 |
本期利润 | 9411449.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1879元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.5% |
本期基金份额净值增长率 | 16.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -44967.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0004元 |
期末基金资产净值 | 130997259.33元 |
期末基金份额净值 | 1.1646元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.46% |