名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信景气先锋混… | 1.2022 | 3.04% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2035 | 3.04% |
光大保德信动态优选灵… | 0.649 | 2.37% |
光大保德信产业新动力… | 0.87 | 2.35% |
光大保德信产业新动力… | 0.878 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.62% | 0.01% | 1.04% | 9.23% | -1.55% | -11.23% | -16.99% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1367|4134 | 1924|4232 | 1250|4240 | 1316|4164 | 1770|3994 | 975|3689 | 1635|2953 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.6867 | 0.6867 | 0.67% | |
2024-04-23 | 0.6821 | 0.6821 | -0.48% | |
2024-04-22 | 0.6854 | 0.6854 | -0.62% | |
2024-04-19 | 0.6897 | 0.6897 | -0.29% | |
2024-04-18 | 0.6917 | 0.6917 | 0.74% |
截至2024-03-31 光大保德信创新生活混合A期末总份额为3.18亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为1.61亿份,赎回数为1.75亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600809 | 山西汾酒 | 5.00 | 1468.03 | 6.76% |
00941 | 中国移动 | 24.00 | 1461.62 | 6.73% |
603198 | 迎驾贡酒 | 21.00 | 1424.63 | 6.56% |
600690 | 海尔智家 | 53.00 | 1346.80 | 6.20% |
000858 | 五粮液 | 7.00 | 1131.37 | 5.21% |
06049 | 保利物业 | 43.00 | 1054.02 | 4.85% |
000404 | 长虹华意 | 144.00 | 1033.55 | 4.76% |
00883 | 中国海洋石油 | 62.00 | 1028.67 | 4.74% |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 934.45 | 4.30% |
603369 | 今世缘 | 13.00 | 804.37 | 3.70% |