| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6369 | 1.10% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.625 | 1.10% |
| 中欧恒利三年定期开放… | 0.8873 | 1.09% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0177 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧货币D | 0.4955 | 1.99% |
| 中欧货币B | 0.4955 | 1.98% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -833181597.65 |
| 1.利息收入 | 3362488.81 |
| 存款利息收入 | 2967156.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26141012.65 |
| 股票投资收益 | -25043001.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51184013.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-869160352.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6475252.97 |
| 减：二、费用 | 102514045.28 |
| 1.管理人报酬 | 77773162.89 |
| 2.托管费 | 12962193.85 |
| 3.销售服务费 | 11532974.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245713.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-935695642.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-935695642.93 |
| 一、收入： | 307509954.54 |
| 1.利息收入 | 2250960.91 |
| 存款利息收入 | 1871148.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
406276012.39 |
| 股票投资收益 | 357758437.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48517575.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105648734.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4631715.9 |
| 减：二、费用 | 54265922.28 |
| 1.管理人报酬 | 41637647.94 |
| 2.托管费 | 6939608.0 |
| 3.销售服务费 | 5570394.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118272.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253244032.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253244032.26 |
| 一、收入： | -837294460.43 |
| 1.利息收入 | 2127259.57 |
| 存款利息收入 | 1571819.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-523522627.26 |
| 股票投资收益 | -560599851.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1336886.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35740338.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-323513056.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7613963.75 |
| 减：二、费用 | 71738326.92 |
| 1.管理人报酬 | 57000019.74 |
| 2.托管费 | 9500003.18 |
| 3.销售服务费 | 4985660.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252643.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-909032787.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-909032787.35 |
| 一、收入： | -925094179.93 |
| 1.利息收入 | 1642548.71 |
| 存款利息收入 | 1087109.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-295457185.57 |
| 股票投资收益 | -314563316.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1346478.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17759652.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-636349911.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5070368.85 |
| 减：二、费用 | 45367482.68 |
| 1.管理人报酬 | 35661018.63 |
| 2.托管费 | 5943503.05 |
| 3.销售服务费 | 3634652.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128308.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-970461662.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-970461662.61 |
| 一、收入： | 495583874.31 |
| 1.利息收入 | 2375798.6 |
| 存款利息收入 | 649501.16 |
| 债券利息收入 | 27054.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246239468.43 |
| 股票投资收益 | 236767523.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1410069.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10882014.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
244720266.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2248340.51 |
| 减：二、费用 | 36208680.26 |
| 1.管理人报酬 | 18402652.54 |
| 2.托管费 | 3067108.72 |
| 3.销售服务费 | 530339.99 |
| 4.交易费用 | 13965001.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243479.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
459375194.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
459375194.05 |
| 一、收入： | 79743873.26 |
| 1.利息收入 | 165788.82 |
| 存款利息收入 | 139192.33 |
| 债券利息收入 | 26596.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71855453.34 |
| 股票投资收益 | 70774977.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2377439.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3457914.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6312515.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1410116.08 |
| 减：二、费用 | 12108801.57 |
| 1.管理人报酬 | 6308938.06 |
| 2.托管费 | 1051489.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4627852.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120425.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67635071.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67635071.69 |
