| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3322 | 5.36% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3308 | 5.35% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.6077 | 3.09% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.5941 | 3.09% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6282 | 3.02% |
| 泰信发展主题混合 | 1.8410 | 2.68% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5608 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.7161 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.7033 | 2.63% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5796 | 2.62% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利成长混合 | 3.9945 | 5.60% |
| 宏利绩优混合A | 2.4785 | 5.51% |
| 宏利绩优混合C | 2.4445 | 5.51% |
| 宏利景气领航两年持有… | 1.3334 | 5.40% |
| 宏利复兴混合C | 2.521 | 5.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利活期友货币F | 0.3106 | 1.98% |
| 宏利活期友货币B | 0.3088 | 1.79% |
| 宏利活期友货币E | 0.3089 | 1.79% |
| 宏利活期友货币A | 0.2436 | 1.54% |
| 宏利货币B | 0.3693 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.10% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.03% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.12% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.306 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2889.70 | 2411.72 | 83.46% | 401.95 | 13.91% | -- | -- | 62.03 | 2.15% |
| 2024-12-31 | 7114.80 | 5939.92 | 83.49% | 989.99 | 13.91% | -- | -- | 156.45 | 2.20% |
| 2024-06-30 | 3415.68 | 2851.70 | 83.49% | 475.28 | 13.91% | -- | -- | 72.96 | 2.14% |
| 2023-12-31 | 8348.02 | 6963.48 | 83.41% | 1160.58 | 13.90% | -- | -- | 190.67 | 2.28% |
| 2023-06-30 | 4827.59 | 4019.61 | 83.26% | 669.94 | 13.88% | -- | -- | 121.09 | 2.51% |
| 2022-12-31 | 10377.11 | 8669.11 | 83.54% | 1444.85 | 13.92% | -- | -- | 224.97 | 2.17% |
| 2022-06-30 | 4800.31 | 4022.80 | 83.80% | 670.47 | 13.97% | -- | -- | 86.83 | 1.81% |
| 2021-12-31 | 10277.64 | 3834.45 | 37.31% | 639.07 | 6.22% | 5724.26 | 55.70% | 48.51 | 0.47% |
