名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
泰达宏利全球新格局(… | 0.855 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.5905 | 2.44% |
宏利货币A | 0.5386 | 2.25% |
宏利京元宝货币B | 0.5966 | 2.06% |
宏利活期友货币B | 0.5547 | 1.98% |
宏利京元宝货币A | 0.5311 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -237563811.78 |
1.利息收入 | 342737.95 |
存款利息收入 | 342737.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-847678206.42 |
股票投资收益 | -863097226.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2932335.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12486684.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
606022451.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3749204.83 |
减:二、费用 | 48275911.28 |
1.管理人报酬 | 40196118.43 |
2.托管费 | 6699353.05 |
3.销售服务费 | 1210860.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169579.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-285839723.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-285839723.06 |
一、收入: | -1468207860.59 |
1.利息收入 | 838547.3 |
存款利息收入 | 838547.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1361375792.43 |
股票投资收益 | -1380483370.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4426965.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14680612.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-124331701.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16661085.56 |
减:二、费用 | 103771122.34 |
1.管理人报酬 | 86691054.17 |
2.托管费 | 14448509.08 |
3.销售服务费 | 2249713.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24642.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24642.8 |
6.其他费用 | 357202.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1571978982.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1571978982.93 |
一、收入: | -379906074.51 |
1.利息收入 | 551568.2 |
存款利息收入 | 551568.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1213291510.22 |
股票投资收益 | -1222612302.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1178869.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8141922.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
824504562.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8329304.9 |
减:二、费用 | 48003055.72 |
1.管理人报酬 | 40228023.15 |
2.托管费 | 6704670.55 |
3.销售服务费 | 868294.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24642.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24642.8 |
6.其他费用 | 177424.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-427909130.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-427909130.23 |
一、收入: | 244786332.29 |
1.利息收入 | 842609.03 |
存款利息收入 | 842609.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
274373444.53 |
股票投资收益 | 272056046.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2317398.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72671576.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42241854.96 |
减:二、费用 | 102776360.83 |
1.管理人报酬 | 38344493.76 |
2.托管费 | 6390748.94 |
3.销售服务费 | 485130.95 |
4.交易费用 | 57242638.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 313348.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142009971.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142009971.46 |