宏利转型机遇股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-244104518.67元 |
| 本期利润 |
-203332470.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93767977.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4577元 |
| 期末基金资产净值 |
377752706.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-137532768.46元 |
| 本期利润 |
-43483512.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
761583.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
572552125.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164932566.84元 |
| 本期利润 |
-245271961.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148197378.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4234元 |
| 期末基金资产净值 |
928951931.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130205623.85元 |
| 本期利润 |
-53023761.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112065052.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.509元 |
| 期末基金资产净值 |
707190624.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4893695.99元 |
| 本期利润 |
-74031225.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205793787.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1791元 |
| 期末基金资产净值 |
597410551.53元 |
| 期末基金份额净值 |
3.423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
