名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 133841930.9 |
结算备付金 | 34337890.65 |
存出保证金 | 9451649.4 |
交易性金融资产 | 1778471684.86 |
股票投资 | 40182259.18 |
基金投资 | 1738289425.68 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9637.2 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 7474.5 |
应收申购款 | 10339632.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2151342.37 |
资产总计 | 1968611242.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12772515.92 |
应付赎回款 | 22832923.55 |
应付管理人报酬 | 141933.05 |
应付托管费 | 28386.6 |
应付销售服务费 | 238077.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 525357.96 |
负债合计 | 36539194.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2798460477.62 |
所有者权益合计 | 1932072048.05 |
负债和所有者权益合计 | 1968611242.31 |
资产: | |
银行存款 | 155166832.45 |
结算备付金 | 63792218.3 |
存出保证金 | 24428839.81 |
交易性金融资产 | 1276050302.15 |
股票投资 | 1276050302.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22606708.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1542044901.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15351832.72 |
应付赎回款 | 31956358.72 |
应付管理人报酬 | 619124.98 |
应付托管费 | 123825.0 |
应付销售服务费 | 166438.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 689617.17 |
负债合计 | 48907196.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2077144465.26 |
所有者权益合计 | 1493137704.65 |
负债和所有者权益合计 | 1542044901.57 |
资产: | |
银行存款 | 192111564.56 |
结算备付金 | 73431730.85 |
存出保证金 | 33172194.85 |
交易性金融资产 | 953123602.36 |
股票投资 | 953123602.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 47920.73 |
应收申购款 | 57404084.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1309291098.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 38764363.1 |
应付赎回款 | 91231179.45 |
应付管理人报酬 | 422801.53 |
应付托管费 | 84560.3 |
应付销售服务费 | 116177.56 |
应付税费 | 214903.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 227467.9 |
负债合计 | 131061453.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1431847343.1 |
所有者权益合计 | 1178229644.79 |
负债和所有者权益合计 | 1309291098.2 |
资产: | |
银行存款 | 99928554.31 |
结算备付金 | 20670364.36 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 307415837.24 |
股票投资 | 307415837.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 36848.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 428051604.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 44.49 |
应付赎回款 | 7590325.56 |
应付管理人报酬 | 156695.48 |
应付托管费 | 31339.11 |
应付销售服务费 | 46367.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84383.89 |
负债合计 | 8083250.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 462195003.93 |
所有者权益合计 | 419968354.13 |
负债和所有者权益合计 | 428051604.16 |