名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -31126125.65 |
1.利息收入 | 769322.43 |
存款利息收入 | 769322.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49637125.48 |
股票投资收益 | 55467885.86 |
基金投资收益 | 136716.23 |
债券投资收益 | -1415.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -12547835.34 |
股利收益 | 6581773.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-88281543.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
6371729.64 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
377240.25 |
减:二、费用 | 4283121.44 |
1.管理人报酬 | 2426294.86 |
2.托管费 | 485258.96 |
3.销售服务费 | 1177639.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146520.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35409247.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35409247.09 |
一、收入: | -73024595.33 |
1.利息收入 | 783028.58 |
存款利息收入 | 783028.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-194148652.69 |
股票投资收益 | -146463766.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -54216352.67 |
股利收益 | 6531466.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
106975765.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
11414929.27 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1950333.75 |
减:二、费用 | 7537961.39 |
1.管理人报酬 | 4885803.4 |
2.托管费 | 977160.65 |
3.销售服务费 | 1376239.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 274460.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80562556.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80562556.72 |
一、收入: | 33635563.95 |
1.利息收入 | 279418.9 |
存款利息收入 | 279418.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33879776.4 |
股票投资收益 | -43336215.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6152046.3 |
股利收益 | 3304393.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64502390.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1871201.33 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
862329.44 |
减:二、费用 | 2588111.15 |
1.管理人报酬 | 1655218.57 |
2.托管费 | 331043.71 |
3.销售服务费 | 459235.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118316.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31047452.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31047452.8 |
一、收入: | -35813715.81 |
1.利息收入 | 160440.97 |
存款利息收入 | 160440.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4169452.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4231851.68 |
股利收益 | 62399.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31455015.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-461204.55 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111515.42 |
减:二、费用 | 1583342.96 |
1.管理人报酬 | 384066.6 |
2.托管费 | 76813.34 |
3.销售服务费 | 108422.16 |
4.交易费用 | 898433.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103528.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37397058.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37397058.77 |