名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5504 | 2.18% |
招商招福宝货币B | 0.4813 | 2.11% |
招商招益宝货币B | 0.5986 | 2.08% |
招商保证金快线D | 0.4914 | 2.07% |
招商保证金快线B | 0.4917 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.19% | 0.57% | 1.50% | 4.93% | 5.35% | 4.45% | 10.95% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
同类排名[债券型] |
43|1100 | 205|1137 | 74|1143 | 109|1110 | 71|1063 | 88|983 | 24|793 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0819 | 1.0819 | -0.46% | |
2024-04-22 | 1.0869 | 1.0869 | 0.04% | |
2024-04-19 | 1.0865 | 1.0865 | 0.38% | |
2024-04-18 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | |
2024-04-17 | 1.0824 | 1.0824 | 0.61% |
截至2024-03-31 招商享诚增强债券A期末总份额为6.79亿份,相比减少9.69亿份 (本季申购数为1.49亿份,赎回数为11.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 80.00 | 2968.60 | 3.29% |
601872 | 招商轮船 | 347.00 | 2769.97 | 3.07% |
600685 | 中船防务 | 95.00 | 2481.30 | 2.75% |
601989 | 中国重工 | 496.00 | 2313.16 | 2.57% |
601058 | 赛轮轮胎 | 142.00 | 2088.18 | 2.32% |
603613 | 国联股份 | 66.00 | 1479.26 | 1.64% |
601975 | 招商南油 | 383.00 | 1360.99 | 1.51% |
300699 | 光威复材 | 31.00 | 968.24 | 1.07% |
000738 | 航发控制 | 47.00 | 873.59 | 0.97% |
300776 | 帝尔激光 | 9.00 | 436.41 | 0.48% |