名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.45% | -0.12% | 0.96% | 2.67% | 1.54% | 2.67% | 6.41% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
63|1099 | 281|1122 | 296|1118 | 68|1099 | 236|1057 | 168|967 | 76|784 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0548 | 1.0548 | 0.26% | |
2024-03-27 | 1.0521 | 1.0521 | -0.30% | |
2024-03-26 | 1.0553 | 1.0553 | 0.16% | |
2024-03-25 | 1.0536 | 1.0536 | -0.23% | |
2024-03-22 | 1.056 | 1.056 | -0.01% |
截至2023-12-31 招商享诚增强债券C期末总份额为0.78亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601872 | 招商轮船 | 987.00 | 5806.34 | 3.24% |
600150 | 中国船舶 | 175.00 | 5168.55 | 2.88% |
601058 | 赛轮轮胎 | 349.00 | 4111.28 | 2.29% |
600685 | 中船防务 | 160.00 | 4090.08 | 2.28% |
300776 | 帝尔激光 | 55.00 | 3356.83 | 1.87% |
601989 | 中国重工 | 764.00 | 3157.16 | 1.76% |
600026 | 中远海能 | 218.00 | 2674.55 | 1.49% |
601111 | 中国国航 | 270.00 | 1983.78 | 1.11% |
002714 | 牧原股份 | 43.00 | 1784.74 | 1.00% |
000661 | 长春高新 | 9.00 | 1354.48 | 0.76% |