名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.09% | -0.04% | 1.72% | 3.66% | 4.89% | 4.53% | 11.41% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
52|1101 | 538|1139 | 82|1144 | 143|1111 | 90|1066 | 97|984 | 32|794 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0717 | 1.0717 | -0.15% | |
2024-04-24 | 1.0733 | 1.0733 | 0.17% | |
2024-04-23 | 1.0715 | 1.0715 | -0.46% | |
2024-04-22 | 1.0764 | 1.0764 | 0.03% | |
2024-04-19 | 1.0761 | 1.0761 | 0.37% |
截至2024-03-31 招商享诚增强债券C期末总份额为1.64亿份,相比增加0.86亿份 (本季申购数为1.42亿份,赎回数为0.56亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 80.00 | 2968.60 | 3.29% |
601872 | 招商轮船 | 347.00 | 2769.97 | 3.07% |
600685 | 中船防务 | 95.00 | 2481.30 | 2.75% |
601989 | 中国重工 | 496.00 | 2313.16 | 2.57% |
601058 | 赛轮轮胎 | 142.00 | 2088.18 | 2.32% |
603613 | 国联股份 | 66.00 | 1479.26 | 1.64% |
601975 | 招商南油 | 383.00 | 1360.99 | 1.51% |
300699 | 光威复材 | 31.00 | 968.24 | 1.07% |
000738 | 航发控制 | 47.00 | 873.59 | 0.97% |
300776 | 帝尔激光 | 9.00 | 436.41 | 0.48% |