名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.92% | -1.65% | 5.02% | 3.24% | -6.22% | -15.33% | -9.50% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
614|4138 | 1273|4199 | 1124|4210 | 707|4136 | 1411|3976 | 1277|3655 | 487|2907 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.7014 | 0.7014 | 0.72% | |
2024-03-27 | 0.6964 | 0.6964 | -0.87% | |
2024-03-26 | 0.7025 | 0.7025 | 0.36% | |
2024-03-25 | 0.7 | 0.7 | -0.37% | |
2024-03-22 | 0.7026 | 0.7026 | -1.49% |
截至2023-12-31 汇添富价值领先混合期末总份额为31.13亿份,相比减少1.37亿份 (本季申购数为0.43亿份,赎回数为1.80亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 12.00 | 20712.00 | 9.76% |
000568 | 泸州老窖 | 85.00 | 15322.47 | 7.22% |
00883 | 中国海洋石油 | 1300.00 | 15315.12 | 7.22% |
00700 | 腾讯控股 | 50.00 | 13303.31 | 6.27% |
000858 | 五粮液 | 70.00 | 9821.70 | 4.63% |
600809 | 山西汾酒 | 40.00 | 9231.05 | 4.35% |
600079 | 人福医药 | 350.00 | 8701.00 | 4.10% |
603198 | 迎驾贡酒 | 120.00 | 7954.80 | 3.75% |
00941 | 中国移动 | 120.00 | 7046.77 | 3.32% |
002262 | 恩华药业 | 240.00 | 6508.80 | 3.07% |