名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.83% | 0.29% | 1.52% | 2.91% | 2.80% | 1.93% | 2.29% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
285|1338 | 190|1352 | 203|1351 | 476|1347 | 435|1326 | 317|1252 | 541|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0099 | 1.0099 | 0.09% | |
2024-04-24 | 1.009 | 1.009 | 0.14% | |
2024-04-23 | 1.0076 | 1.0076 | -0.01% | |
2024-04-22 | 1.0077 | 1.0077 | 0.07% | |
2024-04-19 | 1.007 | 1.007 | 0.00% |
截至2024-03-31 交银鸿信一年持有期混合A期末总份额为5.49亿份,相比减少0.62亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.62亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600690 | 海尔智家 | 75.00 | 1895.70 | 2.57% |
002352 | 顺丰控股 | 45.00 | 1647.83 | 2.23% |
00941 | 中国移动 | 22.00 | 1340.33 | 1.81% |
00883 | 中国海洋石油 | 72.00 | 1185.60 | 1.60% |
601288 | 农业银行 | 241.00 | 1020.57 | 1.38% |
600875 | 东方电气 | 56.00 | 890.66 | 1.21% |
000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 858.34 | 1.16% |
600031 | 三一重工 | 58.00 | 851.47 | 1.15% |
600150 | 中国船舶 | 21.00 | 804.75 | 1.09% |
02020 | 安踏体育 | 9.00 | 727.10 | 0.98% |