名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银瑞思混合(LOF… | 0.8506 | 1.58% |
交银品质增长一年混合… | 0.7631 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8858 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.47% | 0.39% | 1.29% | 3.42% | 2.31% | 0.90% | 0.93% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
355|1305 | 526|1319 | 221|1318 | 511|1310 | 623|1293 | 402|1224 | 580|1082 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.9967 | 0.9967 | -0.01% | |
2024-04-22 | 0.9968 | 0.9968 | 0.06% | |
2024-04-19 | 0.9962 | 0.9962 | 0.01% | |
2024-04-18 | 0.9961 | 0.9961 | 0.07% | |
2024-04-17 | 0.9954 | 0.9954 | 0.26% |
截至2024-03-31 交银鸿信一年持有期混合C期末总份额为1.94亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600690 | 海尔智家 | 75.00 | 1895.70 | 2.57% |
002352 | 顺丰控股 | 45.00 | 1647.83 | 2.23% |
00941 | 中国移动 | 22.00 | 1340.33 | 1.81% |
00883 | 中国海洋石油 | 72.00 | 1185.60 | 1.60% |
601288 | 农业银行 | 241.00 | 1020.57 | 1.38% |
600875 | 东方电气 | 56.00 | 890.66 | 1.21% |
000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 858.34 | 1.16% |
600031 | 三一重工 | 58.00 | 851.47 | 1.15% |
600150 | 中国船舶 | 21.00 | 804.75 | 1.09% |
02020 | 安踏体育 | 9.00 | 727.10 | 0.98% |