| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5499 | 2.14% |
| 华安汇财通货币 | 0.8545 | 2.14% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5489 | 2.13% |
| 华安现金富利货币B | 0.48264 | 2.03% |
| 华安现金宝货币A | 0.4834 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.46% | -1.56% | -12.08% | -6.05% | -18.79% | -36.83% | -30.18% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
| 同类排名[指数型] |
2420|2641 | 2084|2833 | 2632|2781 | 2355|2673 | 2359|2494 | 2159|2253 | 1592|1830 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.4613 | 0.4613 | -2.72% | |
| 2024-04-18 | 0.4742 | 0.4742 | -1.02% | |
| 2024-04-17 | 0.4791 | 0.4791 | 3.59% | |
| 2024-04-16 | 0.4625 | 0.4625 | -2.80% | |
| 2024-04-15 | 0.4758 | 0.4758 | 1.54% |
截至2023-12-31 华安CES半导体芯片行业指数发起C期末总份额为2.63亿份，相比增加0.05亿份 (本季申购数为1.39亿份，赎回数为1.35亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 29.00 | 1589.76 | 7.40% |
| 603501 | 韦尔股份 | 11.00 | 1180.97 | 5.50% |
| 688012 | 中微公司 | 6.00 | 1009.32 | 4.70% |
| 688041 | 海光信息 | 14.00 | 1001.75 | 4.67% |
| 002371 | 北方华创 | 3.00 | 980.38 | 4.57% |
| 603986 | 兆易创新 | 10.00 | 934.06 | 4.35% |
| 688008 | 澜起科技 | 13.00 | 811.49 | 3.78% |
| 300782 | 卓胜微 | 5.00 | 794.68 | 3.70% |
| 600703 | 三安光电 | 53.00 | 734.33 | 3.42% |
| 002049 | 紫光国微 | 10.00 | 696.76 | 3.25% |
