名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.28% | 0.93% | -0.39% | 5.44% | 1.13% | -13.98% | -12.19% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1719|4134 | 1011|4239 | 2265|4244 | 1788|4165 | 1129|3994 | 1396|3698 | 1546|2954 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.7486 | 0.7486 | 0.35% | |
2024-04-24 | 0.746 | 0.746 | 0.32% | |
2024-04-23 | 0.7436 | 0.7436 | -0.29% | |
2024-04-22 | 0.7458 | 0.7458 | 1.43% | |
2024-04-19 | 0.7353 | 0.7353 | -0.86% |
截至2024-03-31 大成悦享生活混合C期末总份额为0.05亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1481.69 | 9.67% |
000568 | 泸州老窖 | 5.00 | 1004.17 | 6.55% |
600809 | 山西汾酒 | 3.00 | 953.36 | 6.22% |
300122 | 智飞生物 | 14.00 | 640.62 | 4.18% |
301015 | 百洋医药 | 16.00 | 549.29 | 3.59% |
300573 | 兴齐眼药 | 2.00 | 494.34 | 3.23% |
600276 | 恒瑞医药 | 10.00 | 460.16 | 3.00% |
300049 | 福瑞股份 | 9.00 | 449.94 | 2.94% |
300723 | 一品红 | 16.00 | 417.58 | 2.73% |
688677 | 海泰新光 | 7.00 | 409.02 | 2.67% |