名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大安华纯债债券A | 1.0257 | 0.07% |
英大安华纯债债券C | 1.0243 | 0.07% |
英大安鑫66个月定期… | 1.0055 | 0.07% |
英大通佑一年定开债券 | 1.0395 | 0.06% |
英大安盈30天滚动持… | 1.051 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4877 | 1.84% |
英大现金宝B | 0.4221 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.66% | -0.25% | 0.15% | 9.35% | 2.41% | -9.25% | -8.97% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
同类排名[指数型] |
538|2641 | 1780|2821 | 679|2783 | 701|2685 | 605|2498 | 560|2256 | 854|1835 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.8751 | 0.8751 | -0.71% | |
2024-04-22 | 0.8814 | 0.8814 | -0.26% | |
2024-04-19 | 0.8837 | 0.8837 | -0.55% | |
2024-04-18 | 0.8886 | 0.8886 | 0.14% | |
2024-04-17 | 0.8874 | 0.8874 | 1.15% |
截至2024-03-31 英大中证ESG120策略指数A期末总份额为0.58亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 374.64 | 7.35% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 201.57 | 3.96% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 29.23 | 0.57% |
600050 | 中国联通 | 5.00 | 25.08 | 0.49% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 161.19 | 3.16% |
601899 | 紫金矿业 | 9.00 | 153.73 | 3.02% |
601318 | 中国平安 | 3.00 | 146.51 | 2.88% |
601166 | 兴业银行 | 7.00 | 121.82 | 2.39% |
600030 | 中信证券 | 5.00 | 108.48 | 2.13% |
600036 | 招商银行 | 3.00 | 99.50 | 1.95% |