名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -571372599.36 |
1.利息收入 | 545182.12 |
存款利息收入 | 545182.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38016761.3 |
股票投资收益 | -1550389.69 |
基金投资收益 | 39517031.59 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50119.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-610602375.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
667832.84 |
减:二、费用 | 1784418.14 |
1.管理人报酬 | 778935.65 |
2.托管费 | 155787.16 |
3.销售服务费 | 603046.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104354.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-573157017.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-573157017.5 |
一、收入: | -693042424.39 |
1.利息收入 | 1042460.99 |
存款利息收入 | 1042460.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10184545.65 |
股票投资收益 | -4779379.55 |
基金投资收益 | 14298506.51 |
债券投资收益 | 15550.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 649868.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-706023287.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1753856.04 |
减:二、费用 | 2839198.52 |
1.管理人报酬 | 1599703.31 |
2.托管费 | 319940.66 |
3.销售服务费 | 709260.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210294.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-695881622.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-695881622.91 |
一、收入: | -187404281.61 |
1.利息收入 | 498082.02 |
存款利息收入 | 498082.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10809688.21 |
股票投资收益 | -4114674.48 |
基金投资收益 | 14299902.72 |
债券投资收益 | 15902.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 608557.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-199762614.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1050563.09 |
减:二、费用 | 1338790.49 |
1.管理人报酬 | 826661.41 |
2.托管费 | 165332.28 |
3.销售服务费 | 242508.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104288.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-188743072.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-188743072.1 |
一、收入: | -261915298.36 |
1.利息收入 | 1049873.84 |
存款利息收入 | 1049756.87 |
债券利息收入 | 116.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
207572211.68 |
股票投资收益 | 9688971.23 |
基金投资收益 | 195704208.24 |
债券投资收益 | 132622.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2046410.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-478192446.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7655062.69 |
减:二、费用 | 5544997.06 |
1.管理人报酬 | 2129661.46 |
2.托管费 | 425932.34 |
3.销售服务费 | 51816.14 |
4.交易费用 | 2737376.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200210.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-267460295.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-267460295.42 |