汇添富中证主要消费ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
17368.36 |
交易性金融资产 |
4376933904.92 |
股票投资 |
1742180.0 |
基金投资 |
4375191724.92 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5011659.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4621802647.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7882826.27 |
应付管理人报酬 |
104691.37 |
应付托管费 |
20938.29 |
应付销售服务费 |
101232.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
218971.32 |
负债合计 |
8328659.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
1999019960.32 |
所有者权益合计 |
4613473987.94 |
负债和所有者权益合计 |
4621802647.39 |
资产: |
银行存款 |
281928270.53 |
结算备付金 |
211764.92 |
存出保证金 |
45406.73 |
交易性金融资产 |
4618770317.73 |
股票投资 |
5568263.16 |
基金投资 |
4613202054.57 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
172838.69 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5746806.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4906875405.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4415846.84 |
应付管理人报酬 |
115101.68 |
应付托管费 |
23020.33 |
应付销售服务费 |
95900.92 |
应付税费 |
129222.85 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
246235.79 |
负债合计 |
5025328.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
1973676043.64 |
所有者权益合计 |
4901850076.77 |
负债和所有者权益合计 |
4906875405.18 |
资产: |
银行存款 |
346737732.37 |
结算备付金 |
221007.62 |
存出保证金 |
32603.32 |
交易性金融资产 |
5193763463.66 |
股票投资 |
16356610.87 |
基金投资 |
5177406852.79 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
568810.56 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23511752.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5564835370.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19694353.45 |
应付管理人报酬 |
139008.38 |
应付托管费 |
27801.68 |
应付销售服务费 |
95082.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
277036.61 |
负债合计 |
20233283.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
1993726515.62 |
所有者权益合计 |
5544602087.1 |
负债和所有者权益合计 |
5564835370.11 |
资产: |
银行存款 |
285114029.0 |
结算备付金 |
1677829.91 |
存出保证金 |
88089.72 |
交易性金融资产 |
5312586732.12 |
股票投资 |
7013283.08 |
基金投资 |
5295461216.16 |
债券投资 |
10112232.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16597706.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5616064386.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
27324948.64 |
应付管理人报酬 |
143505.73 |
应付托管费 |
28701.17 |
应付销售服务费 |
60524.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
475240.15 |
负债合计 |
28032919.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
1824798001.63 |
所有者权益合计 |
5588031466.95 |
负债和所有者权益合计 |
5616064386.92 |
资产: |
银行存款 |
329051930.98 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
115598.34 |
交易性金融资产 |
5260736434.64 |
股票投资 |
119562336.69 |
基金投资 |
5141174097.95 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
32341.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12629942.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5602566248.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16659354.96 |
应付赎回款 |
19460937.33 |
应付管理人报酬 |
153644.76 |
应付托管费 |
30728.95 |
应付销售服务费 |
26508.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
254435.87 |
负债合计 |
36595951.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
1742973188.39 |
所有者权益合计 |
5565970297.01 |
负债和所有者权益合计 |
5602566248.2 |