汇添富中证主要消费ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2569370.07元 |
| 本期利润 |
-87145139.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157316121.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7583元 |
| 期末基金资产净值 |
476155751.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2835755.11元 |
| 本期利润 |
-50488492.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143582377.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7596元 |
| 期末基金资产净值 |
467422885.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-284193.7元 |
| 本期利润 |
-20528580.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136270305.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7437元 |
| 期末基金资产净值 |
507925114.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209349.95元 |
| 本期利润 |
5959110.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72184421.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7473元 |
| 期末基金资产净值 |
295124509.81元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
673926.6元 |
| 本期利润 |
2954453.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47305383.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7444元 |
| 期末基金资产净值 |
202707952.73元 |
| 期末基金份额净值 |
3.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
