| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达北证50成份指… | 1.4616 | 3.53% |
| 易方达北证50成份指… | 1.4488 | 3.53% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.3999 | 1.45% |
| 易方达天天发货币B | 0.4149 | 1.44% |
| 易方达天天发货币D | 0.4149 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 14.13% | 0.54% | 0.53% | 3.88% | 11.76% | 10.30% | 43.06% | 70.43% |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[QDII] | 22.12% | -1.18% | -2.41% | 0.07% | 9.09% | 18.97% | 45.71% | 50.14% |
| 同类排名[QDII] |
191|234 | 29|261 | 31|260 | 66|256 | 61|247 | 191|233 | 129|196 | 32|149 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
落后 |
 中下 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-11 | 2.9116 | 2.9116 | 0.11% | |
| 2025-12-10 | 2.9084 | 2.9084 | 0.60% | |
| 2025-12-09 | 2.891 | 2.891 | -0.08% | |
| 2025-12-08 | 2.8932 | 2.8932 | -0.31% | |
| 2025-12-04 | 2.8961 | 2.8961 | 0.07% |
截至2025-09-30 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币)期末总份额为0.58亿份，相比增加0.37亿份 (本季申购数为0.50亿份，赎回数为0.13亿份)
