【易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(012861)，易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(012861)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数A	0.3322	5.36%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3308	5.35%
国投瑞银白银期货(LOF)A	1.6077	3.09%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.5941	3.09%
鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6282	3.02%
泰信发展主题混合	1.8410	2.68%
南方中证房地产ETF发起联接C	0.5608	2.64%
华夏房地产ETF联接A	0.7161	2.64%
华夏房地产ETF联接C	0.7033	2.63%
南方中证房地产ETF发起联接A	0.5796	2.62%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
易方达银行分级B	1.0392	4.72%
易方达军工分级B	1.7797	4.12%
易方达证券公司分级B	1.5879	3.27%
易方达上证50指数分…	1.4871	2.62%
易方达生物分级B	0.7221	2.59%
名称	万份收益	7日年化
易方达月月利理财债券…	1.1357	44.11%
易方达掌柜季季盈理财…	2.0463	4.19%
易方达现金增利货币B	0.394	1.45%
易方达天天发货币B	0.3792	1.43%
易方达天天发货币D	0.3792	1.43%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.10%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.03%
兴全有机增长混合	0.12%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.306

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	15.10%	0.17%	1.57%	4.64%	12.91%	11.67%	43.33%	66.40%
沪深300	20.19%	1.34%	-2.20%	3.51%	18.19%	15.76%	34.29%	14.85%
同类平均 [QDII]	22.53%	-0.26%	-1.78%	0.54%	9.71%	19.52%	46.21%	50.65%
同类排名 [QDII]	249\|330	139\|359	136\|358	131\|354	116\|345	250\|329	166\|274	58\|193
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	中上	中上	中上	落后	中下	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-09

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2025-12-09	2.89107705	2.89107705	-0.10%
2025-12-08	2.89353996	2.89353996	-0.32%
2025-12-05	2.90212398	2.90212398	0.20%
2025-12-04	2.89580902	2.89580902	0.10%
2025-12-03	2.8938386	2.8938386	0.29%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(012861)基金经理

刘依姗:刘依姗女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。2017年9月至2020年8月任领航投资香港有限公司项目经理高级助理。2021年5月起在易方达资产管理(香港)有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理助理。2023年3月起在易方达基金管理有限公司任职。2024年11月27日起担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年4月11日担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2025-09-30 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇)期末总份额为0.58亿份，相比增加0.37亿份 (本季申购数为0.50亿份，赎回数为0.13亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.创金合信全…	31.39%
2.创金合信全…	31.38%
3.嘉实标普生…	26.69%
4.易方达标普…	25.74%
5.易方达标普…	25.66%
6.易方达标普…	25.33%
7.易方达标普…	25.24%
8.嘉实全球产…	23.29%
9.嘉实全球产…	23.09%
218.易方达标普…	4.64%

名称	增长率
1.易方达全球…	75.16%
2.易方达全球…	74.75%
3.易方达全球…	72.51%
4.易方达全球…	72.13%
5.创金合信全…	58.06%
6.创金合信全…	57.85%
7.天弘全球高…	55.13%
8.天弘全球高…	54.85%
9.嘉实全球产…	50.70%
243.易方达标普…	12.91%

名称	增长率
1.汇添富香港…	104.50%
2.汇添富香港…	104.40%
3.易方达全球…	89.37%
4.易方达全球…	88.55%
5.易方达全球…	86.52%
6.易方达全球…	85.63%
7.创金合信全…	81.73%
8.创金合信全…	81.05%
9.易方达全球…	72.63%
308.易方达标普…	11.67%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	1164.87%
2.广发纳指1…	808.69%
3.国泰纳斯达…	808.00%
4.华安纳斯达…	650.11%
5.华安纳斯达…	555.07%
6.华安纳斯达…	555.07%
7.广发全球精…	531.83%
8.易方达标普…	498.39%
9.易方达标普…	482.70%
218.易方达标普…	54.44%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2025年3季度	2025年2季度	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度
阶段涨幅	7.21%	10.12%	-4.51%	1.17%	5.19%	3.38%	9.47%	10.46%
沪深300	17.70%	1.24%	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%
同类平均 [QDII]	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
同类排名 [QDII]	233\|355	140\|349	221\|341	137\|330	160\|319	146\|310	44\|280	85\|276
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	中上	中下	中上	领先	中上

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	20.43%	22.84%	-18.84%	--	--	--	--	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [QDII]	15.48%	9.35%	-11.60%	2.31%	--	--	--	--
同类排名 [QDII]	115\|330	62\|276	85\|202	--	--	--	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
刘依姗	2025-04-11	至今	244天	25.52%
FAN BING(范冰)	2021-07-19	2023-09-23	2年零66天	12.33%
PAN LINGDAN(潘令旦)	2023-09-23	2025-04-11	1年零201天	21.87%