名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 57012588.1 |
结算备付金 | 519627.48 |
存出保证金 | 188999.2 |
交易性金融资产 | 957803032.57 |
股票投资 | 11414148.63 |
基金投资 | 946388883.94 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2684633.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1018208880.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8527037.96 |
应付管理人报酬 | 8146.58 |
应付托管费 | 2715.53 |
应付销售服务费 | 135006.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 268446.06 |
负债合计 | 8941352.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1544155612.15 |
所有者权益合计 | 1009267528.16 |
负债和所有者权益合计 | 1018208880.99 |
资产: | |
银行存款 | 43699435.51 |
结算备付金 | 561521.39 |
存出保证金 | 449226.29 |
交易性金融资产 | 688123377.5 |
股票投资 | 12877377.5 |
基金投资 | 675246000.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 110215.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2134920.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 735078696.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6283464.15 |
应付管理人报酬 | 7609.2 |
应付托管费 | 2536.38 |
应付销售服务费 | 102785.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 322052.56 |
负债合计 | 6718447.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1004471975.18 |
所有者权益合计 | 728360249.29 |
负债和所有者权益合计 | 735078696.65 |
资产: | |
银行存款 | 54257696.36 |
结算备付金 | 166221.92 |
存出保证金 | 150966.3 |
交易性金融资产 | 755739721.1 |
股票投资 | 30608010.65 |
基金投资 | 725038200.0 |
债券投资 | 93510.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 71966.29 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22121285.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 832507857.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3675105.28 |
应付赎回款 | 27186456.48 |
应付管理人报酬 | 48881.25 |
应付托管费 | 16293.75 |
应付销售服务费 | 91176.54 |
应付税费 | 0.38 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 476076.52 |
负债合计 | 31493990.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 849090224.98 |
所有者权益合计 | 801013867.34 |
负债和所有者权益合计 | 832507857.54 |
资产: | |
银行存款 | 35809601.78 |
结算备付金 | 297501.74 |
存出保证金 | 221645.59 |
交易性金融资产 | 607456495.13 |
股票投资 | 607456495.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3833885.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 647619130.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 359.73 |
应付赎回款 | 3738427.35 |
应付管理人报酬 | 178665.53 |
应付托管费 | 35733.11 |
应付销售服务费 | 56269.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203330.48 |
负债合计 | 4212785.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 841431844.96 |
所有者权益合计 | 643406344.85 |
负债和所有者权益合计 | 647619130.16 |
资产: | |
银行存款 | 39721089.26 |
结算备付金 | 2030306.65 |
存出保证金 | 165217.01 |
交易性金融资产 | 665173917.57 |
股票投资 | 665173917.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4908.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3091314.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 710186753.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2692513.89 |
应付赎回款 | 1672810.18 |
应付管理人报酬 | 289030.04 |
应付托管费 | 57806.01 |
应付销售服务费 | 87720.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.05 |
负债合计 | 4972821.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 694602471.39 |
所有者权益合计 | 705213931.63 |
负债和所有者权益合计 | 710186753.53 |