| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17396724.53元 |
| 本期利润 | -118256069.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -274984432.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4982元 |
| 期末基金资产净值 | 276995441.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4037132.48元 |
| 本期利润 | -33285824.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -185916313.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3444元 |
| 期末基金资产净值 | 353904884.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40881282.9元 |
| 本期利润 | -23330439.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -101973296.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2733元 |
| 期末基金资产净值 | 271120464.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41521304.4元 |
| 本期利润 | 53504790.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1742元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53942218.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1694元 |
| 期末基金资产净值 | 300894582.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13229115.54元 |
| 本期利润 | -76486585.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -74037391.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2344元 |
| 期末基金资产净值 | 241791493.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2496849.51元 |
| 本期利润 | -7256272.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3443201.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 281742662.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.59% |
