| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融信消费严选混合C | 0.8604 | 10.01% |
| 国融融信消费严选混合A | 0.8737 | 10.00% |
| 国寿安保策略精选混合A | 1.9361 | 9.14% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.1760 | 8.92% |
| 长城久祥混合A | 1.6313 | 8.57% |
| 长城久祥混合C | 1.6032 | 8.56% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 1.5055 | 7.94% |
| 华泰柏瑞质量成长混合C | 1.6815 | 7.81% |
| 诺德新生活A | 2.2326 | 7.80% |
| 诺德新生活C | 2.2270 | 7.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达先锋成长混合A | 2.2407 | 7.49% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.2031 | 7.48% |
| 易方达瑞享混合I | 6.6552 | 7.46% |
| 易方达瑞享混合E | 5.3876 | 7.46% |
| 易方达远见成长混合A | 2.0281 | 7.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.3908 | 1.45% |
| 易方达天天发货币B | 0.4159 | 1.44% |
| 易方达天天发货币D | 0.4159 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 3.77% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.85% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 31.14% | 0.11% | 11.72% | 26.56% | 43.05% | 21.73% | 48.19% | 41.77% |
| 沪深300 | 20.36% | 0.96% | -2.06% | 2.92% | 18.35% | 15.92% | 35.26% | 16.14% |
| 同类平均[QDII] | 23.15% | -0.06% | 0.19% | 2.03% | 11.99% | 20.75% | 46.95% | 52.15% |
| 同类排名[QDII] |
43|330 | 280|359 | 5|358 | 6|354 | 9|345 | 149|329 | 133|274 | 81|190 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-05 | 1.7155 | 1.7155 | 0.14% | |
| 2025-12-04 | 1.7131 | 1.7131 | 1.07% | |
| 2025-12-03 | 1.695 | 1.695 | 2.62% | |
| 2025-12-02 | 1.6517 | 1.6517 | -1.04% | |
| 2025-12-01 | 1.6691 | 1.6691 | -2.60% |
截至2025-09-30 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币)期末总份额为0.32亿份，相比增加0.24亿份 (本季申购数为0.38亿份，赎回数为0.14亿份)
