| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.6890 | 3.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.6884 | 3.07% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.9780 | 2.30% |
| 工银国家战略股票 | 2.2650 | 2.03% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.8748 | 1.89% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.8732 | 1.88% |
| 天治转型升级混合 | 1.3093 | 1.68% |
| 财通中证香港红利等权投资指数A | 0.7065 | 1.67% |
| 财通中证香港红利等权投资指数C | 0.6992 | 1.67% |
| 泰康香港银行指数C | 0.8180 | 1.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达标普生物科技人… | 1.2009 | 5.41% |
| 易方达标普生物科技人… | 1.2055 | 5.40% |
| 易方达标普生物科技美… | 1.32583815 | 4.84% |
| 易方达标普生物科技美… | 1.33054805 | 4.82% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达龙宝货币B | 0.6604 | 2.04% |
| 易方达天天发货币B | 0.4109 | 2.03% |
| 易方达龙宝货币C | 0.6494 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -2.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.17% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.40% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.557 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.16% | 2.65% | -2.70% | 10.90% | -6.36% | -30.35% | -- | -- |
| 沪深300 | -22.63% | -1.33% | -6.96% | -13.94% | -7.96% | -21.99% | -16.96% | -1.24% |
| 同类平均[QDII] | -16.61% | -0.25% | -7.44% | -8.06% | -9.47% | -18.60% | -9.47% | -0.03% |
| 同类排名[QDII] |
192|360 | 6|406 | 78|401 | 5|383 | 121|370 | 263|345 | -- | -- |
|
四分位排名
 [QDII] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-09-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-09-29 | 1.1672 | 1.1672 | -2.81% | |
| 2022-09-28 | 1.2009 | 1.2009 | 5.41% | |
| 2022-09-27 | 1.1393 | 1.1393 | 3.38% | |
| 2022-09-26 | 1.1021 | 1.1021 | -1.44% | |
| 2022-09-23 | 1.1182 | 1.1182 | -1.66% |
截至2022-06-30 易方达标普生物科技人民币(QDII-LOF)C期末总份额为0.14亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.02亿份)
