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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) (012866)
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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币)

012866
基金类型:QDII|中高风险     成立日期:2021-07-23     基金规模:0.04亿份     基金经理: 宋钊贤 
基金全称:易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.41%
  • 近一月增长率
    2.64%
  • 近一季增长率
    7.98%
  • 近半年增长率
    -8.14%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购, 单日限额1000元
定投100元
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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阶段涨幅 -5.95% 2.41% 2.64% 7.98% -8.14% -6.61% -0.16% 14.36%
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321|325 40|343 196|339 180|338 321|325 290|307 215|223 97|155
四分位排名
[QDII]

落后

领先

中下

中下

落后

落后

落后

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-07-04
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2025-07-04 1.2303 1.2303 0.01%
2025-07-03 1.2302 1.2302 0.51%
2025-07-02 1.224 1.224 1.95%
2025-07-01 1.2006 1.2006 0.16%
2025-06-30 1.1987 1.1987 -0.22%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币)(012866)基金经理
宋钊贤:宋钊贤先生:硕士研究生、硕士,中国籍2014年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任指数投资部门投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。2020年09月05日担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年1月16日任易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月16日任易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月15日起担任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月15日起担任易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月15日起担任易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2025-03-31 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币)期末总份额为0.04亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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