| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 1.1930 | 2.51% |
| 中航混改精选混合A | 0.7765 | 2.36% |
| 中航混改精选混合C | 0.7587 | 2.36% |
| 渤海汇金新动能主题混合A | 1.0978 | 2.11% |
| 信澳匠心回报混合A | 1.6052 | 2.07% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.5882 | 2.06% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 1.3862 | 1.88% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 1.5074 | 1.86% |
| 国联鑫起点混合A | 1.0246 | 1.86% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 1.4892 | 1.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达天天发货币B | 0.4095 | 1.64% |
| 易方达天天发货币D | 0.4096 | 1.64% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4087 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2918 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.95% | 2.41% | 2.64% | 7.98% | -8.14% | -6.61% | -0.16% | 14.36% |
| 沪深300 | 3.79% | 0.74% | 2.35% | 10.47% | 5.21% | 16.56% | 3.19% | -10.37% |
| 同类平均[QDII] | 12.44% | 0.21% | 2.25% | 21.99% | 13.33% | 21.80% | 31.02% | 39.79% |
| 同类排名[QDII] |
321|325 | 40|343 | 196|339 | 180|338 | 321|325 | 290|307 | 215|223 | 97|155 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-07-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-07-04 | 1.2303 | 1.2303 | 0.01% | |
| 2025-07-03 | 1.2302 | 1.2302 | 0.51% | |
| 2025-07-02 | 1.224 | 1.224 | 1.95% | |
| 2025-07-01 | 1.2006 | 1.2006 | 0.16% | |
| 2025-06-30 | 1.1987 | 1.1987 | -0.22% |
截至2025-03-31 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币)期末总份额为0.04亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
