| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28723250.61 |
| 1.利息收入 | 53960.32 |
| 存款利息收入 | 53960.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11030004.15 |
| 股票投资收益 | -11335045.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 305041.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39267737.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
415659.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15897.56 |
| 减：二、费用 | 3600082.58 |
| 1.管理人报酬 | 2401570.95 |
| 2.托管费 | 750490.89 |
| 3.销售服务费 | 27561.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420459.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25123168.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25123168.03 |
| 一、收入： | 13994283.29 |
| 1.利息收入 | 23847.59 |
| 存款利息收入 | 23847.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
858820.16 |
| 股票投资收益 | 725418.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133402.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12414251.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
683040.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14323.49 |
| 减：二、费用 | 1870157.26 |
| 1.管理人报酬 | 1252425.39 |
| 2.托管费 | 391382.9 |
| 3.销售服务费 | 17675.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208673.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12124126.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12124126.03 |
| 一、收入： | -800597.62 |
| 1.利息收入 | 51276.34 |
| 存款利息收入 | 51276.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22877079.88 |
| 股票投资收益 | -23145593.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268513.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21506434.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
467373.29 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51398.46 |
| 减：二、费用 | 3253277.92 |
| 1.管理人报酬 | 2131310.4 |
| 2.托管费 | 666034.53 |
| 3.销售服务费 | 46525.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409407.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4053875.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4053875.54 |
| 一、收入： | -47531094.57 |
| 1.利息收入 | 17835.73 |
| 存款利息收入 | 17835.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38785499.87 |
| 股票投资收益 | -38886541.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101042.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9019939.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
224254.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32254.35 |
| 减：二、费用 | 1249721.4 |
| 1.管理人报酬 | 792805.41 |
| 2.托管费 | 247751.7 |
| 3.销售服务费 | 22229.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186934.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48780815.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48780815.97 |
| 一、收入： | -38797041.15 |
| 1.利息收入 | 24445.6 |
| 存款利息收入 | 24445.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3201287.93 |
| 股票投资收益 | -3341656.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140368.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35600194.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-223513.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203509.12 |
| 减：二、费用 | 2125582.92 |
| 1.管理人报酬 | 1199462.76 |
| 2.托管费 | 374832.11 |
| 3.销售服务费 | 1148.42 |
| 4.交易费用 | 116027.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434111.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40922624.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40922624.07 |
