易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
296753017.39 |
| 股票投资 |
296753017.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317815159.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1108557.54 |
| 应付管理人报酬 |
203279.06 |
| 应付托管费 |
63524.72 |
| 应付销售服务费 |
1073.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301035.65 |
| 负债合计 |
1677470.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241933421.14 |
| 所有者权益合计 |
316137689.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
317815159.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26733237.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
292635659.65 |
| 股票投资 |
292635659.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319368896.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2002251.19 |
| 应付赎回款 |
831418.47 |
| 应付管理人报酬 |
215750.99 |
| 应付托管费 |
67422.19 |
| 应付销售服务费 |
2840.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
499562.13 |
| 负债合计 |
3619245.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252632367.02 |
| 所有者权益合计 |
315749651.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
319368896.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19891305.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
305254150.74 |
| 股票投资 |
305254150.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325145456.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
395695.89 |
| 应付管理人报酬 |
218532.6 |
| 应付托管费 |
68291.48 |
| 应付销售服务费 |
3701.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290430.71 |
| 负债合计 |
976652.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269178055.03 |
| 所有者权益合计 |
324168804.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
325145456.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23694648.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
280998691.44 |
| 股票投资 |
280998691.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304693339.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1710713.24 |
| 应付赎回款 |
1327495.52 |
| 应付管理人报酬 |
165559.36 |
| 应付托管费 |
51737.31 |
| 应付销售服务费 |
3955.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308900.96 |
| 负债合计 |
3568361.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287059689.76 |
| 所有者权益合计 |
301124978.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
304693339.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11449896.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
142444549.87 |
| 股票投资 |
142444549.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
866.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
667518.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154562831.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
504681.22 |
| 应付赎回款 |
2066170.0 |
| 应付管理人报酬 |
102546.51 |
| 应付托管费 |
32045.79 |
| 应付销售服务费 |
636.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380435.05 |
| 负债合计 |
3086515.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102371697.98 |
| 所有者权益合计 |
151476315.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
154562831.14 |
