名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.40% | -1.29% | -2.48% | 2.32% | -6.61% | -19.75% | -16.41% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1523|2641 | 1775|2823 | 1740|2787 | 1602|2688 | 1762|2504 | 1611|2264 | 1431|1836 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9889 | 0.9889 | 0.35% | |
2024-04-24 | 0.9855 | 0.9855 | 0.34% | |
2024-04-23 | 0.9822 | 0.9822 | -0.67% | |
2024-04-22 | 0.9888 | 0.9888 | 0.02% | |
2024-04-19 | 0.9886 | 0.9886 | -1.32% |
截至2024-03-31 易方达中小企业100指数(LOF)C期末总份额为0.12亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002594 | 比亚迪 | 4.00 | 874.13 | 5.80% |
002475 | 立讯精密 | 23.00 | 682.39 | 4.52% |
002415 | 海康威视 | 19.00 | 617.83 | 4.10% |
002714 | 牧原股份 | 12.00 | 541.87 | 3.59% |
002230 | 科大讯飞 | 9.00 | 448.15 | 2.97% |
002371 | 北方华创 | 1.00 | 430.90 | 2.86% |
002352 | 顺丰控股 | 11.00 | 420.42 | 2.79% |
002142 | 宁波银行 | 17.00 | 361.64 | 2.40% |
002027 | 分众传媒 | 51.00 | 333.27 | 2.21% |
002304 | 洋河股份 | 3.00 | 296.24 | 1.96% |